Uniplus - Controle de devolução com compensação de valores no financeiro.

A devolução gera um contas a pagar que deve ser compensado pelo setor financeiro

• Em Configurações do sistema, marcar item "Saldo de devolução de clientes controlado pelo contas a pagar"

• Configurar CFOP 1202 e 2202 como abaixo

• Em Vendas >> devoluções, Clique em Importar e informe os dados da nota fiscal de venda. Preencher zeros a esquerda de forma idêntica à nota de venda

• Marque os itens que deseja devolver e confirme

• Confira as informações da tela e clique em Gravar. A devolução é cadastrada

• Na tela de Devoluções, posicione sobre a devolução em questão e clique em Gerar Nota Fiscal(F9)

• Selecione o Tipo de NF e a serie, confira as informações mostradas na tela e clique em Gravar. Nesse momento o sistema gera uma NF de saída com cfop = 1202 ou 2202

• É gerado também um documento no Contas a Pagar como sendo um crédito ao cliente.

• Gere o pedido de faturamento do produto que está sendo levado em troca.

• Em Notas Fiscais de Pedido de Faturamento, selecione o pedido de faturamento criado e clique em Processar pedidos

• Escolha o Tipo de NF e a série. Altere a forma de pagamento para que seja gerado um documento no Contas a Receber (Boleto, Duplicata, etc). Clique em Gravar para gerar a NF de Venda.

• O departamento financeiro deve localizar o documento a receber e baixar o mesmo. Na tela de baixa, informar o campo Forma de pagamento = Troca de Endosso e clique em Incluir e em seguida em Filtrar.

• Nesse momento o sistema localiza todos os documentos a pagar (credito ao cliente) existentes no Contas a Pagar e mostra na tela para que seja selecionado o documento em questão.

• Selecione o documento correto e clique em OK

• Confira as informações da tela de Contas a Receber e clique em Gravar.

• O sistema efetua automaticamente a baixa do documento a pagar e a baixa do documento a receber (efetua uma compensação de documentos entre o contas a receber e o contas a pagar.